Calculadora de Beneficio de Opciones
Calcula ganancias y pérdidas de opciones call y put al vencimiento. Muestra punto de equilibrio, ganancia máxima y pérdida máxima.
| Precio acción | G&P |
|---|---|
| $70.00 | -$300.00 |
| $76.65 | -$300.00 |
| $83.30 | -$300.00 |
| $89.95 | -$300.00 |
| $96.60 | -$300.00 |
| $103.25 | -$300.00 |
| $109.90 | +$190.00 |
| $116.55 | +$855.00 |
| $123.20 | +$1,520.00 |
| $129.85 | +$2,185.00 |
| $136.50 | +$2,850.00 |
Solo con fines educativos. No es asesoramiento financiero.
Acerca de esta herramienta
La Calculadora de Ganancias en Opciones ayuda a los operadores e inversores a determinar rápidamente el resultado financiero de posiciones en opciones al vencimiento. Ya sea analizando una estrategia simple de compra o venta, o evaluando una posición más compleja de múltiples tramos, esta herramienta calcula ganancias y pérdidas en todo el rango de precios del activo subyacente, mostrándole exactamente dónde se encuentra su punto de equilibrio y cuál podría ser su ganancia máxima o pérdida máxima.
Para usar la calculadora, ingrese el precio de ejercicio de la opción, la prima que pagó o recibió, y el precio actual del activo subyacente al vencimiento. La herramienta muestra instantáneamente su ganancia o pérdida en ese punto de precio, junto con umbrales críticos como punto de equilibrio, ganancia máxima (para posiciones cortas) y pérdida máxima (para posiciones largas). Esto facilita la comprensión del perfil de riesgo-beneficio de cualquier operación en opciones antes o después de su ejecución.
Preguntas Frecuentes
Implementación de Código
from dataclasses import dataclass
@dataclass
class OptionResult:
breakeven: float
max_loss: float
max_profit: float | None # None = unlimited (call)
def call_option(stock_price, strike, premium, contracts=1):
total_cost = premium * contracts * 100
breakeven = strike + premium
return OptionResult(
breakeven=breakeven,
max_loss=-total_cost,
max_profit=None, # unlimited for calls
)
def put_option(stock_price, strike, premium, contracts=1):
total_cost = premium * contracts * 100
breakeven = strike - premium
max_profit = (strike - premium) * contracts * 100
return OptionResult(
breakeven=breakeven,
max_loss=-total_cost,
max_profit=max_profit,
)
def pnl_at_expiration(option_type, strike, premium, price_at_exp, contracts=1):
"""Calculate P&L if held to expiration."""
if option_type == "call":
intrinsic = max(0, price_at_exp - strike)
else:
intrinsic = max(0, strike - price_at_exp)
return (intrinsic - premium) * contracts * 100
# Example: Buy 1 call contract
result = call_option(100, 105, 3)
print(f"Breakeven: ${result.breakeven}") # $108.0
print(f"Max loss: ${result.max_loss}") # $-300
for price in [95, 100, 105, 108, 115, 120]:
pnl = pnl_at_expiration("call", 105, 3, price)
print(f" At ${price}: P&L = ${pnl:+.2f}")Comments & Feedback
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